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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 893.00 | 532 616.00 | 3 276.00 | 535 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 079.00 | 93 734.00 | 2 344.00 | 96 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 410.00 | 626 941.00 | 184 469.00 | 811 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 384.00 | 18 255.00 | 333 129.00 | 351 384.00 |
BZ Autres créances | 275 268.00 | | 275 268.00 | 275 268.00 |
CF Disponibilités | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 017.00 | 18 255.00 | 707 762.00 | 726 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 427.00 | 645 196.00 | 892 231.00 | 1 537 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 978.00 | 24 349.00 | | 120 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469.00 | 3 282.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 390 238.00 | 296 422.00 | | 390 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 681.00 | 186 106.00 | | 155 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 508.00 | 168 138.00 | | 226 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 385.00 | 131 249.00 | | 114 385.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | 5 849.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 993.00 | 491 343.00 | | 501 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 231.00 | 787 765.00 | | 892 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 421.00 | 336 977.00 | | 389 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 529.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 712.00 | 112 310.00 | 1 707 022.00 | 1 594 712.00 |
FG Production vendue services | 22 904.00 | 4 706.00 | 27 610.00 | 22 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 616.00 | 117 016.00 | 1 734 632.00 | 1 617 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | 5 350.00 | | 1 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 13.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 813.00 | 2 813.00 | | 14 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 944.00 | 2 825.00 | | 14 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 45.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342.00 | 45.00 | | 9 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 602.00 | 2 780.00 | | 5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -800.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 876.00 | 1 650 071.00 | | 1 759 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 899.00 | 1 625 723.00 | | 1 638 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 978.00 | 24 349.00 | | 120 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 960.00 | 14 658.00 | | 11 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 739.00 | | 900.00 | 829 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 228.00 | 811 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 228.00 | 631 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 039.00 | | | 153 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 300.00 | | 900.00 | 650 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 995.00 | 26 579.00 | 10 634.00 | 610 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 405.00 | 26 579.00 | 10 634.00 | 610 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 672.00 | | 417.00 | 18 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 672.00 | | 417.00 | 18 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 672.00 | | 417.00 | 18 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 508.00 | 226 508.00 | | 226 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 329 478.00 | 329 478.00 | | 329 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VC Groupe et associés | 256 421.00 | 256 421.00 | | 256 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 486.00 | 42 914.00 | 112 572.00 | 155 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 332.00 | 608 026.00 | 48 306.00 | 656 332.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 993.00 | 389 421.00 | 112 572.00 | 501 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 479.00 | 10 419.00 | | 11 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 353.00 | 126 429.00 | | 36 353.00 |
ST Autres comptes | 192 598.00 | 180 394.00 | | 192 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 080.00 | 114 753.00 | | 115 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 361.00 | 5 181.00 | | 5 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 840.00 | 15 600.00 | | 16 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 267.00 | 293 415.00 | | 322 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 533.00 | 200 566.00 | | 203 533.00 |
ZE Dividendes | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 727.00 | 421 576.00 | | 367 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |