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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 702.00 | 10 678.00 | 3 023.00 | 13 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 696.00 | 12 872.00 | 7 823.00 | 20 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 475.00 | 12 925.00 | 169 549.00 | 182 475.00 |
BZ Autres créances | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
CF Disponibilités | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 031.00 | 12 925.00 | 347 105.00 | 360 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 728.00 | 25 798.00 | 354 929.00 | 380 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 151 236.00 | | | 151 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
DL TOTAL (I) | 230 363.00 | | | 230 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 929.00 | | | 354 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 055.00 | | 324 055.00 | 324 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 055.00 | | 324 055.00 | 324 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 055.00 | | | 324 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 690.00 | | | 287 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 160.00 | | 3 536.00 | 17 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 165.00 | | 3 536.00 | 10 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 169.00 | 703.00 | | 12 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | 703.00 | | 9 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 167 445.00 | 167 445.00 | | 167 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 526.00 | 242 726.00 | 4 800.00 | 247 526.00 |
VW T.V.A. | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
YT Sous‐traitance | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 761.00 | | | 185 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |