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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 621 494.00 | | 1 621 494.00 | 1 621 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 956.00 | 27 852.00 | 14 104.00 | 41 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 158.00 | 548.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 099.00 | 445 595.00 | 141 503.00 | 587 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 718.00 | 473 605.00 | 7 487 113.00 | 7 960 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BN En cours de production de biens | 382 775.00 | | 382 775.00 | 382 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 209.00 | 35 625.00 | 2 936 584.00 | 2 972 209.00 |
BZ Autres créances | 233 934.00 | | 233 934.00 | 233 934.00 |
CF Disponibilités | 864 063.00 | | 864 063.00 | 864 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 024.00 | | 271 024.00 | 271 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 772.00 | 35 625.00 | 4 701 147.00 | 4 736 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 490.00 | 509 231.00 | 12 188 260.00 | 12 697 490.00 |
CU Autres participations | 5 657 343.00 | | 5 657 343.00 | 5 657 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 185.00 | 771 185.00 | | 771 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 300 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 666.00 | 1 798 228.00 | | 1 873 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 516.00 | 105 438.00 | | 110 516.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 366.00 | 6 274 850.00 | | 6 385 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 157.00 | 469 420.00 | | 335 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 081.00 | 2 484 037.00 | | 2 528 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 429.00 | 605 739.00 | | 570 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 490.00 | 1 901 147.00 | | 1 304 490.00 |
EA Autres dettes | 88 081.00 | 116 957.00 | | 88 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 654.00 | 967 558.00 | | 976 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 893.00 | 6 544 857.00 | | 5 802 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 188 260.00 | 12 819 707.00 | | 12 188 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 982.00 | 6 210 054.00 | | 234 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 348.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 528 081.00 | | | 2 528 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 451 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 451 014.00 | |
FM Production stockée | | | 105 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 637 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 790 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 445.00 | |
GE Autres charges | | | 49 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 516 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 1 500.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 3 028.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | -3 028.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 461.00 | -7 889.00 | | -2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 644 477.00 | 10 641 690.00 | | 11 644 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 533 961.00 | 10 536 253.00 | | 11 533 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 516.00 | 105 438.00 | | 110 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 863 482.00 | | 107 685.00 | 7 863 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 527.00 | 5 709 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 7 960 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 587 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 450.00 | | | 1 663 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 042.00 | | 107 685.00 | 486 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713 990.00 | | | 5 713 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 400.00 | 32 128.00 | 5 923.00 | 447 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 321.00 | 1 530.00 | | 26 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 079.00 | 30 598.00 | 5 923.00 | 421 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 044.00 | 18 445.00 | 55 864.00 | 73 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 044.00 | 18 445.00 | 55 864.00 | 73 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 044.00 | 18 445.00 | 55 864.00 | 73 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 445.00 | 55 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 429.00 | 570 429.00 | | 570 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 490.00 | 1 304 490.00 | | 1 304 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 654.00 | 976 654.00 | | 976 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 209.00 | 2 972 209.00 | | 2 972 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 877.00 | 99 895.00 | 234 982.00 | 334 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 528 081.00 | 2 528 081.00 | | 2 528 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 934.00 | 233 934.00 | | 233 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 024.00 | 271 024.00 | | 271 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 788.00 | 3 477 167.00 | 50 621.00 | 3 527 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 893.00 | 5 567 911.00 | 234 982.00 | 5 802 893.00 |