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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AP Constructions | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 123.00 | 331 375.00 | 19 748.00 | 351 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 847.00 | 201 282.00 | 15 565.00 | 216 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 757.00 | 533 921.00 | 37 837.00 | 571 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 815.00 | | 118 815.00 | 118 815.00 |
BN En cours de production de biens | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 663.00 | 26 169.00 | 326 494.00 | 352 663.00 |
BZ Autres créances | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 596.00 | 26 169.00 | 561 426.00 | 587 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 353.00 | 560 090.00 | 599 263.00 | 1 159 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
DG Autres réserves | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
DH Report à nouveau | -32 967.00 | | | -32 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 357.00 | -32 967.00 | | 56 357.00 |
DL TOTAL (I) | 417 593.00 | 361 236.00 | | 417 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 292.00 | 17 139.00 | | 10 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 1 187.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 865.00 | 73 328.00 | | 83 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 492.00 | 76 534.00 | | 78 492.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | 15 247.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 670.00 | 183 435.00 | | 181 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 263.00 | 544 671.00 | | 599 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 435.00 | 183 435.00 | | 175 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 946.00 | | 15 811.00 | 555 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 541.00 | | 15 802.00 | 552 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 9.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 769.00 | 20 151.00 | | 513 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 879.00 | 20 151.00 | | 512 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 227.00 | 1 942.00 | | 24 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 227.00 | 1 942.00 | | 24 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 227.00 | 1 942.00 | | 24 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 352 663.00 | | | 352 663.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 292.00 | 4 057.00 | 6 235.00 | 10 292.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 278.00 | 374 892.00 | 2 385.00 | 377 278.00 |
VW T.V.A. | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 670.00 | 175 435.00 | 6 235.00 | 181 670.00 |