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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 298.00 | 14 269.00 | 29.00 | 14 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 338.00 | 244 338.00 | | 244 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 636.00 | 258 607.00 | 29.00 | 258 636.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 129.00 | 258 607.00 | 522.00 | 259 129.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DH Report à nouveau | -499 866.00 | -445 130.00 | | -499 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 070.00 | -17 996.00 | | 4 070.00 |
DL TOTAL (I) | -487 028.00 | -454 358.00 | | -487 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 550.00 | 116 443.00 | | 82 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 46 877.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 1 809.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 401 633.00 | 360 231.00 | | 401 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 550.00 | 530 378.00 | | 487 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522.00 | 76 019.00 | | 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 550.00 | 530 378.00 | | 487 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -10.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184.00 | 44 170.00 | | 10 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113.00 | 62 166.00 | | 6 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 070.00 | -17 996.00 | | 4 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 626.00 | | -2 990.00 | 261 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 636.00 | | | 258 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | -2 990.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 736.00 | 871.00 | | 257 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 736.00 | 871.00 | | 257 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 633.00 | 401 633.00 | | 401 633.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 550.00 | 487 550.00 | | 487 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 450.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 190.00 | 6 169.00 | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 600.00 | 1 146.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 450.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 900.00 | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 790.00 | 7 314.00 | | 4 790.00 |