| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 317.00 | 31 135.00 | 2 182.00 | 33 317.00 |
AH Fonds commercial | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
AN Terrains | 157 817.00 | 118 988.00 | 38 828.00 | 157 817.00 |
AP Constructions | 280 277.00 | 168 359.00 | 111 919.00 | 280 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 573.00 | 502 162.00 | 46 411.00 | 548 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854 214.00 | 1 319 489.00 | 1 534 725.00 | 2 854 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 523.00 | 2 140 133.00 | 2 140 390.00 | 4 280 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BN En cours de production de biens | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
BP En cours de production de services | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BT Marchandises | 12 829 963.00 | 170 739.00 | 12 659 224.00 | 12 829 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 996.00 | 146 457.00 | 1 829 540.00 | 1 975 996.00 |
BZ Autres créances | 3 026 184.00 | | 3 026 184.00 | 3 026 184.00 |
CF Disponibilités | 791 811.00 | | 791 811.00 | 791 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 720 580.00 | 317 196.00 | 18 403 385.00 | 18 720 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 001 103.00 | 2 457 329.00 | 20 543 775.00 | 23 001 103.00 |
CU Autres participations | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 500.00 | 1 838 500.00 | | 1 838 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 610.00 | -1 163 733.00 | | -1 130 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 905.00 | 33 123.00 | | 33 905.00 |
DL TOTAL (I) | 742 608.00 | 708 703.00 | | 742 608.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 789.00 | 3 903 839.00 | | 3 022 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725 438.00 | 4 335 349.00 | | 4 725 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 748 939.00 | 10 757 087.00 | | 10 748 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 066.00 | 885 234.00 | | 965 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 157 515.00 | 226 626.00 | | 157 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 920.00 | 72 543.00 | | 105 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 800 666.00 | 20 255 678.00 | | 19 800 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 543 775.00 | 20 967 881.00 | | 20 543 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 725 438.00 | | | 4 725 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 630 534.00 | | 31 630 534.00 | 31 630 534.00 |
FG Production vendue services | 3 451 645.00 | | 3 451 645.00 | 3 451 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 082 179.00 | | 35 082 179.00 | 35 082 179.00 |
FM Production stockée | | | 16 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 824 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 128 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 277.00 | |
GE Autres charges | | | 17 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 678 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757 079.00 | 256 551.00 | | 757 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 079.00 | 256 551.00 | | 757 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 789.00 | 99.00 | | 12 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 689.00 | 251 435.00 | | 739 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 478.00 | 251 534.00 | | 752 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 601.00 | 5 018.00 | | 4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 695 466.00 | 43 189 431.00 | | 36 695 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 661 561.00 | 43 156 308.00 | | 36 661 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 905.00 | 33 123.00 | | 33 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 881.00 | | 852 728.00 | 4 599 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 234 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 086.00 | 4 280 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171 909.00 | 3 846 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 409.00 | | 840.00 | 199 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 046.00 | | 851 004.00 | 4 167 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 426.00 | | 884.00 | 233 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 377.00 | 480 225.00 | 391 469.00 | 2 051 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 840.00 | 1 295.00 | | 29 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 537.00 | 478 930.00 | 391 469.00 | 2 021 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 266.00 | | 170 739.00 | 43 266.00 |
6T Sur comptes clients | 13 374.00 | | 146 457.00 | 13 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 640.00 | | 317 196.00 | 56 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 640.00 | | 317 696.00 | 59 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 748 939.00 | 10 748 939.00 | | 10 748 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 888.00 | 235 888.00 | | 235 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 703.00 | 495 703.00 | | 495 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 515.00 | 157 515.00 | | 157 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 488.00 | 1 801 488.00 | | 1 801 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 508.00 | | 174 508.00 | 174 508.00 |
VB T. V. A. | 503 501.00 | 503 501.00 | | 503 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 822.00 | 1 043 822.00 | | 1 043 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022 789.00 | 2 891 928.00 | 130 860.00 | 3 022 789.00 |
VI Groupe et associés | 4 725 438.00 | 4 725 438.00 | | 4 725 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 801.00 | 1 368 801.00 | | 1 368 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VW T.V.A. | 170 292.00 | 170 292.00 | | 170 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 792 890.00 | 19 662 030.00 | 130 860.00 | 19 792 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |