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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 382.00 | 372.00 | 753.00 |
AP Constructions | 24 490.00 | 24 489.00 | | 24 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 324.00 | 14 804.00 | 6 520.00 | 21 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 684.00 | 41 399.00 | 3 286.00 | 44 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 813.00 | 81 073.00 | 10 740.00 | 91 813.00 |
BT Marchandises | 144 295.00 | 500.00 | 143 795.00 | 144 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
BZ Autres créances | 137 059.00 | | 137 059.00 | 137 059.00 |
CF Disponibilités | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 936.00 | 500.00 | 365 436.00 | 365 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 749.00 | 81 573.00 | 376 176.00 | 457 749.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 006.00 | 95 740.00 | | 101 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 338.00 | 5 266.00 | | -76 338.00 |
DL TOTAL (I) | 33 053.00 | 109 391.00 | | 33 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 772.00 | 90 192.00 | | 90 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 947.00 | 18 938.00 | | 166 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 931.00 | 18 843.00 | | 31 931.00 |
EA Autres dettes | 53 472.00 | 78 496.00 | | 53 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 122.00 | 206 469.00 | | 343 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 176.00 | 315 860.00 | | 376 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 870.00 | 6 773.00 | | 5 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 220.00 | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 421.00 | | 1 092 421.00 | 1 092 421.00 |
FG Production vendue services | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 855.00 | | 1 114 855.00 | 1 114 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 7 052.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 620.00 | 59 633.00 | | 38 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 120.00 | 66 685.00 | | 39 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 120.00 | -48 445.00 | | -39 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 590.00 | 1 075 005.00 | | 1 117 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 928.00 | 1 069 739.00 | | 1 193 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 338.00 | 5 266.00 | | -76 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 823.00 | | 10 990.00 | 80 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | 529.00 | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 036.00 | | 10 461.00 | 80 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 830.00 | 12 243.00 | | 68 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 157.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 606.00 | 12 086.00 | | 68 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VP Divers | 137 059.00 | 8 757.00 | 128 302.00 | 137 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 867.00 | 64 154.00 | 128 712.00 | 192 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |