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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 320.00 | 94 801.00 | 32 519.00 | 127 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 844.00 | 19 637.00 | 6 207.00 | 25 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 537.00 | 130 864.00 | 48 674.00 | 179 537.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 287.00 | 43 145.00 | 280 143.00 | 323 287.00 |
BZ Autres créances | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 550.00 | | 450 550.00 | 450 550.00 |
CF Disponibilités | 259 110.00 | | 259 110.00 | 259 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 570.00 | 43 145.00 | 1 051 426.00 | 1 094 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 108.00 | 174 008.00 | 1 100 099.00 | 1 274 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 241 229.00 | 343 877.00 | | 241 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 667.00 | 97 351.00 | | 212 667.00 |
DL TOTAL (I) | 476 900.00 | 464 233.00 | | 476 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 351.00 | 18 174.00 | | 223 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 094.00 | 65 645.00 | | 131 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 841.00 | 180 296.00 | | 262 841.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | 13 521.00 | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 199.00 | 277 635.00 | | 623 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 099.00 | 798 798.00 | | 1 100 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 791.00 | | 22 025.00 | 154 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 720.00 | | 179 537.00 | 2 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | 19 146.00 | 2 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 137.00 | | 22 025.00 | 131 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 651.00 | 22 212.00 | | 108 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 225.00 | 22 212.00 | | 92 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
6T Sur comptes clients | 49 941.00 | 6 256.00 | 13 053.00 | 49 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 941.00 | 6 256.00 | 13 053.00 | 49 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 871.00 | 6 256.00 | 69 983.00 | 106 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 256.00 | 69 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 271 549.00 | 271 549.00 | | 271 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
VB T. V. A. | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 000.00 | 9 307.00 | 213 693.00 | 223 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 122.00 | 328 173.00 | 58 949.00 | 387 122.00 |
VW T.V.A. | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 848.00 | 409 154.00 | 213 693.00 | 622 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |