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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 545.00 | | 659 545.00 | 659 545.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 638.00 | | 659 638.00 | 659 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 867.00 | | 659 867.00 | 659 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 550.00 | -2 873.00 | | -1 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576.00 | 1 323.00 | | -1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497.00 | 6 072.00 | | 4 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 449.00 | 652 849.00 | | 654 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 370.00 | 653 701.00 | | 655 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 867.00 | 659 774.00 | | 659 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 370.00 | 653 701.00 | | 655 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 3 002.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578.00 | 1 680.00 | | 1 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576.00 | 1 323.00 | | -1 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 659 545.00 | 659 545.00 | | 659 545.00 |
VI Groupe et associés | 654 449.00 | 654 449.00 | | 654 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 545.00 | 659 545.00 | | 659 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 370.00 | 655 370.00 | | 655 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481.00 | 396.00 | | 481.00 |
ST Autres comptes | 795.00 | 984.00 | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 276.00 | 1 380.00 | | 1 276.00 |