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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 117.00 | 480.00 | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 932.00 | 20 019.00 | 23 911.00 | 43 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 640.00 | 20 136.00 | 24 505.00 | 44 640.00 |
BT Marchandises | 294 745.00 | 27 000.00 | 267 745.00 | 294 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 748.00 | 9 326.00 | 518 422.00 | 527 748.00 |
BZ Autres créances | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 395.00 | 36 326.00 | 948 069.00 | 984 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 035.00 | 56 462.00 | 972 573.00 | 1 029 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 143 774.00 | 97 889.00 | | 143 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 396.00 | 67 886.00 | | 59 396.00 |
DL TOTAL (I) | 280 170.00 | 242 774.00 | | 280 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 867.00 | 37 945.00 | | 127 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 407.00 | 151 217.00 | | 187 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 663.00 | 204 887.00 | | 362 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 401.00 | 16 552.00 | | 8 401.00 |
EA Autres dettes | 6 065.00 | 7 115.00 | | 6 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 403.00 | 417 717.00 | | 692 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 573.00 | 660 491.00 | | 972 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 808.00 | 387 365.00 | | 674 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 824.00 | | 597.00 | 44 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 44 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 44 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 713.00 | | 597.00 | 44 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 940.00 | 8 976.00 | 781.00 | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | 8 976.00 | 781.00 | 11 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 262.00 | | 5 936.00 | 15 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 262.00 | 27 000.00 | 5 936.00 | 15 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 262.00 | 27 000.00 | 5 936.00 | 15 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 5 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 663.00 | 362 663.00 | | 362 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 516 663.00 | 516 663.00 | | 516 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 021.00 | 82 426.00 | 17 595.00 | 100 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VI Groupe et associés | 187 407.00 | 187 407.00 | | 187 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 871.00 | 545 760.00 | 111.00 | 545 871.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 403.00 | 674 808.00 | 17 595.00 | 692 403.00 |