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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BZ Autres créances | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
DH Report à nouveau | 10 759.00 | -7 921.00 | | 10 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 215.00 | 18 680.00 | | -37 215.00 |
DL TOTAL (I) | 48 016.00 | 85 231.00 | | 48 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 30 874.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 916.00 | 15 443.00 | | 16 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 865.00 | 48 048.00 | | 27 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 881.00 | 133 278.00 | | 75 881.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 865.00 | 48 048.00 | | 27 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 762.00 | | 212 762.00 | 212 762.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 308.00 | | 213 308.00 | 213 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 446.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 183.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 117.00 | 108.00 | | 66 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 117.00 | -108.00 | | -11 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 320.00 | 237 974.00 | | 268 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 535.00 | 219 294.00 | | 305 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 215.00 | 18 680.00 | | -37 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 492.00 | 60.00 | | 65 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 571.00 | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 910.00 | 3 790.00 | | 5 910.00 |
ST Autres comptes | 15 853.00 | 13 626.00 | | 15 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 572.00 | 21 744.00 | | 21 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 175.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | 1 746.00 | | 2 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 833.00 | 27 442.00 | | 17 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 335.00 | 39 160.00 | | 43 335.00 |