| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 107.00 | 102 932.00 | 27 175.00 | 130 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 294.00 | 102 932.00 | 172 361.00 | 275 294.00 |
BT Marchandises | 193 679.00 | | 193 679.00 | 193 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 481.00 | | 276 481.00 | 276 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 774.00 | 102 932.00 | 448 842.00 | 551 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 085.00 | 135 085.00 | | 135 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DH Report à nouveau | -433 011.00 | -406 354.00 | | -433 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 855.00 | -26 657.00 | | -8 855.00 |
DL TOTAL (I) | -11 302.00 | -2 448.00 | | -11 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 437.00 | 78 508.00 | | 79 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 10 375.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 750.00 | 15 184.00 | | 21 750.00 |
EA Autres dettes | 354 304.00 | 382 638.00 | | 354 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 143.00 | 486 705.00 | | 460 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 842.00 | 484 257.00 | | 448 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 878.00 | 11 504.00 | | 14 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 878.00 | 2 885.00 | | -14 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 256.00 | 451 642.00 | | 441 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 110.00 | 478 300.00 | | 450 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 855.00 | -26 657.00 | | -8 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 051.00 | 11 882.00 | | 91 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 051.00 | 11 882.00 | | 91 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 740.00 | 433 740.00 | | 433 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 143.00 | 460 143.00 | | 460 143.00 |