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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 372 973.00 | 367 673.00 | 5 299.00 | 372 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 877.00 | 27 901.00 | 8 975.00 | 36 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 539.00 | 113 401.00 | 2 138.00 | 115 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 140.00 | 508 977.00 | 17 163.00 | 526 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BT Marchandises | 96 824.00 | | 96 824.00 | 96 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 999.00 | 6 145.00 | 17 853.00 | 23 999.00 |
BZ Autres créances | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 499.00 | 6 145.00 | 159 353.00 | 165 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 639.00 | 515 123.00 | 176 516.00 | 691 639.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 143.00 | | | -6 143.00 |
DL TOTAL (I) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 293.00 | | | 138 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 516.00 | | | 176 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 779.00 | 23 824.00 | 301 604.00 | 277 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 779.00 | 23 824.00 | 301 604.00 | 277 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 751.00 | | | 304 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 894.00 | | | 310 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 143.00 | | | -6 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 140.00 | | | 526 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 391.00 | | | 525 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 647.00 | 13 329.00 | | 495 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 647.00 | 13 329.00 | | 495 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | 781.00 | | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | 781.00 | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | 781.00 | | 5 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 138 293.00 | 138 293.00 | | 138 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VP Divers | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 735.00 | 35 049.00 | 686.00 | 35 735.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 376.00 | | | 366 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 507.00 | | | 119 507.00 |