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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 613.00 | 36 958.00 | 15 655.00 | 52 613.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 699.00 | 104 788.00 | 6 911.00 | 111 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 810.00 | 270 289.00 | 133 521.00 | 403 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 121.00 | 412 035.00 | 172 086.00 | 584 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 300.00 | | 274 300.00 | 274 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 583.00 | | 592 583.00 | 592 583.00 |
BZ Autres créances | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
CF Disponibilités | 563 004.00 | | 563 004.00 | 563 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 121.00 | | 332 121.00 | 332 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 988.00 | | 1 822 988.00 | 1 822 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 109.00 | 412 035.00 | 1 995 074.00 | 2 407 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 138.00 | 16 610.00 | | 17 138.00 |
DG Autres réserves | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
DH Report à nouveau | 185 958.00 | 185 919.00 | | 185 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 478.00 | 10 567.00 | | 38 478.00 |
DL TOTAL (I) | 463 010.00 | 434 532.00 | | 463 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 502.00 | 492 961.00 | | 412 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 174.00 | 786.00 | | 40 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 270.00 | 632 867.00 | | 490 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 380.00 | 460 169.00 | | 563 380.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 065.00 | 1 586 782.00 | | 1 532 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 074.00 | 2 021 314.00 | | 1 995 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 023.00 | 1 196 186.00 | | 1 203 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | 1 451.00 | | 1 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 043 562.00 | | 5 043 562.00 | 5 043 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 562.00 | | 5 043 562.00 | 5 043 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 346.00 | |
GE Autres charges | | | 42 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 263.00 | 180 500.00 | | 160 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 010.00 | 177 459.00 | | 137 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 253.00 | 3 041.00 | | 23 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 2 892.00 | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 023.00 | 4 724 404.00 | | 5 373 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 545.00 | 4 713 837.00 | | 5 334 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 478.00 | 10 567.00 | | 38 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 859.00 | | 221 008.00 | 516 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 746.00 | 584 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 746.00 | 515 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 586.00 | | 4 125.00 | 54 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 371.00 | | 216 883.00 | 452 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 425.00 | 61 346.00 | 16 736.00 | 367 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 866.00 | 10 092.00 | | 26 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 559.00 | 51 254.00 | 16 736.00 | 340 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 270.00 | 490 270.00 | | 490 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 626.00 | 174 626.00 | | 174 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 592 583.00 | 592 583.00 | | 592 583.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 125.00 | 107 083.00 | 304 041.00 | 411 125.00 |
VI Groupe et associés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
VP Divers | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 121.00 | 332 121.00 | | 332 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 275.00 | 992 275.00 | | 992 275.00 |
VW T.V.A. | 288 404.00 | 288 404.00 | | 288 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 065.00 | 1 203 023.00 | 304 041.00 | 1 507 065.00 |