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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 4 589.00 | 1 161.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 925.00 | 26 910.00 | 36 015.00 | 62 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 862.00 | 135 342.00 | 27 520.00 | 162 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 887.00 | 166 842.00 | 83 045.00 | 249 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 448.00 | 12 421.00 | 1 356 027.00 | 1 368 448.00 |
BZ Autres créances | 524 737.00 | | 524 737.00 | 524 737.00 |
CF Disponibilités | 1 090 530.00 | | 1 090 530.00 | 1 090 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 689.00 | 12 421.00 | 2 997 268.00 | 3 009 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 576.00 | 179 263.00 | 3 080 313.00 | 3 259 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 110.00 | 372 080.00 | | 641 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 789.00 | 1 144 030.00 | | 246 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 899.00 | 1 736 110.00 | | 1 107 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 384.00 | 1 879 902.00 | | 1 346 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 017.00 | 177 790.00 | | 267 017.00 |
EA Autres dettes | 68 266.00 | 60 863.00 | | 68 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 722.00 | | | 289 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 414.00 | 2 122 604.00 | | 1 972 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 313.00 | 3 858 713.00 | | 3 080 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 476.00 | | 36 077.00 | 214 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 249 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 225 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 376.00 | | 36 077.00 | 190 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 212.00 | 24 630.00 | | 142 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 963.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 586.00 | 23 667.00 | | 138 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 384.00 | 1 346 384.00 | | 1 346 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 722.00 | 289 722.00 | | 289 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 324.00 | 1 345 324.00 | | 1 345 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VB T. V. A. | 175 584.00 | 175 584.00 | | 175 584.00 |
VC Groupe et associés | 219 659.00 | 219 659.00 | | 219 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 509.00 | 1 937 509.00 | | 1 937 509.00 |
VW T.V.A. | 144 429.00 | 144 429.00 | | 144 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 414.00 | 1 972 414.00 | | 1 972 414.00 |