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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 423 808.00 | | 423 808.00 | 423 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 464.00 | 10.00 | 964 454.00 | 964 464.00 |
CF Disponibilités | 16 449 785.00 | | 16 449 785.00 | 16 449 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 449 785.00 | | 16 449 785.00 | 16 449 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 414 250.00 | 10.00 | 17 414 240.00 | 17 414 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 540 656.00 | 10.00 | 540 646.00 | 540 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 576 000.00 | 15 576 000.00 | | 15 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557 600.00 | 1 557 600.00 | | 1 557 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 882.00 | 317 882.00 | | 317 882.00 |
DG Autres réserves | 586 699.00 | 586 699.00 | | 586 699.00 |
DH Report à nouveau | -625 376.00 | -624 992.00 | | -625 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 550.00 | -383.00 | | -2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 17 410 255.00 | 17 412 805.00 | | 17 410 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 5 306.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985.00 | 5 306.00 | | 3 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 414 240.00 | 17 418 112.00 | | 17 414 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 39 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 369.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 369.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 343.00 | 369.00 | | 151 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 343.00 | 369.00 | | 151 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 330.00 | | | -151 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 790.00 | 48 862.00 | | 198 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 341.00 | 49 246.00 | | 201 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 550.00 | -383.00 | | -2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 449 785.00 | 16 449 785.00 | | 16 449 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 449 785.00 | 16 449 785.00 | | 16 449 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |