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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 7 007.00 | 5 543.00 | 1 463.00 | 7 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 812.00 | 163 169.00 | 26 642.00 | 189 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 393.00 | 123 437.00 | 26 956.00 | 150 393.00 |
AX Avances et acomptes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 514.00 | 301 757.00 | 87 756.00 | 389 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
BN En cours de production de biens | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 912.00 | | 305 912.00 | 305 912.00 |
BZ Autres créances | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CF Disponibilités | 125 243.00 | | 125 243.00 | 125 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 795.00 | | 663 795.00 | 663 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 309.00 | 301 757.00 | 751 552.00 | 1 053 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
DL TOTAL (I) | 171 950.00 | | | 171 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 141.00 | | | 171 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 602.00 | | | 579 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 552.00 | | | 751 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 968.00 | | | 384 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 312.00 | | 1 761 312.00 | 1 761 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 312.00 | | 1 761 312.00 | 1 761 312.00 |
FM Production stockée | | | 33 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 964.00 | |
GE Autres charges | | | 10 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 357.00 | | | 1 860 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 789.00 | | | 1 844 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 761.00 | | 12 753.00 | 376 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 060.00 | | 12 753.00 | 335 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 793.00 | 34 964.00 | 301 757.00 | 266 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 165.00 | 442.00 | 9 607.00 | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 628.00 | 34 523.00 | 292 151.00 | 257 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 141.00 | 171 141.00 | | 171 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 516.00 | 62 152.00 | 46 364.00 | 108 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 913.00 | 305 913.00 | | 305 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 830.00 | 391 626.00 | 1 204.00 | 392 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 333.00 | 384 969.00 | 46 364.00 | 431 333.00 |