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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 7 460.00 | 1 840.00 | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 013.00 | 58 053.00 | 17 960.00 | 76 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 866.00 | 85 124.00 | 162 742.00 | 247 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 178.00 | 150 636.00 | 262 543.00 | 413 178.00 |
BT Marchandises | 334 926.00 | | 334 926.00 | 334 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 87 249.00 | | 87 249.00 | 87 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 352.00 | | 505 352.00 | 505 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 531.00 | 150 636.00 | 767 895.00 | 918 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 341 745.00 | 335 246.00 | | 341 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 669.00 | 76 499.00 | | 61 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 224.00 | 8 256.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 501 193.00 | 510 556.00 | | 501 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 239.00 | 183 497.00 | | 131 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 428.00 | 6 528.00 | | 13 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 528.00 | 29 418.00 | | 57 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 442.00 | 33 561.00 | | 64 442.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 5 204.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 702.00 | 258 208.00 | | 266 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 895.00 | 768 764.00 | | 767 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 702.00 | 258 208.00 | | 266 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 199.00 | | 1 979.00 | 411 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 900.00 | | 1 979.00 | 321 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 509.00 | 33 127.00 | | 117 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 1 716.00 | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 766.00 | 31 411.00 | | 111 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
VI Groupe et associés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
VW T.V.A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 702.00 | 266 702.00 | | 266 702.00 |