| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814.00 | 10 796.00 | 18.00 | 10 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 836.00 | 128 138.00 | 29 697.00 | 157 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 599.00 | 238 499.00 | 37 100.00 | 275 599.00 |
BP En cours de production de services | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
BZ Autres créances | 142 249.00 | | 142 249.00 | 142 249.00 |
CF Disponibilités | 284 735.00 | | 284 735.00 | 284 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 796.00 | | 486 796.00 | 486 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 395.00 | 238 499.00 | 523 896.00 | 762 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 7 622.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 492.00 | 74 632.00 | | 81 492.00 |
DH Report à nouveau | 369 943.00 | 360 944.00 | | 369 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 981.00 | 8 999.00 | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 466 802.00 | 459 820.00 | | 466 802.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 955.00 | | 6 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 951.00 | 124 047.00 | | 49 951.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 7 800.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 095.00 | 138 802.00 | | 57 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 896.00 | 607 072.00 | | 523 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 095.00 | 138 802.00 | | 57 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 127.00 | | 193 127.00 | 193 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 127.00 | | 193 127.00 | 193 127.00 |
FM Production stockée | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 488.00 | 11 038.00 | | 9 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 524.00 | | | -22 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 588.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 649.00 | 198 074.00 | | 203 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 667.00 | 189 074.00 | | 196 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 981.00 | 8 999.00 | | 6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 599.00 | | | 275 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 649.00 | | | 168 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 916.00 | 4 583.00 | | 233 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 351.00 | 4 583.00 | | 134 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
6T Sur comptes clients | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VP Divers | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 730.00 | 203 730.00 | | 203 730.00 |
VW T.V.A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 909.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43.00 | | |
ST Autres comptes | 47 771.00 | 44 792.00 | | 47 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 704.00 | 26 320.00 | | 26 704.00 |
YT Sous‐traitance | 9 640.00 | 9 750.00 | | 9 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 1 094.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | 2 003.00 | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 455.00 | 31 592.00 | | 77 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 446.00 | 1 721.00 | | 2 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 115.00 | 80 906.00 | | 84 115.00 |