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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AH Fonds commercial | 97 581.00 | 39 032.00 | 58 548.00 | 97 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 395.00 | 36 062.00 | 332.00 | 36 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 997.00 | 79 114.00 | 74 883.00 | 153 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
BZ Autres créances | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CF Disponibilités | 142 765.00 | | 142 765.00 | 142 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 450.00 | | 210 450.00 | 210 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 447.00 | 79 114.00 | 285 333.00 | 364 447.00 |
CU Autres participations | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 033.00 | | | -8 033.00 |
DL TOTAL (I) | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
EA Autres dettes | 140 917.00 | | | 140 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 090.00 | | | 219 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 333.00 | | | 285 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 090.00 | | | 219 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 913.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 033.00 | | | -8 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 998.00 | | | 153 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 201.00 | 9 913.00 | | 69 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 294.00 | 9 758.00 | | 33 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | 155.00 | | 35 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 918.00 | 140 918.00 | | 140 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VI Groupe et associés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 756.00 | 67 685.00 | 3 071.00 | 70 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 091.00 | 219 091.00 | | 219 091.00 |