| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 876.00 | | 282 876.00 | 282 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 383.00 | 163 769.00 | 15 614.00 | 179 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 226.00 | 42 756.00 | 9 469.00 | 52 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 961.00 | 514 484.00 | 19 477.00 | 533 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 338.00 | | 265 338.00 | 265 338.00 |
BF Prêts | 313 231.00 | | 313 231.00 | 313 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 465.00 | 721 009.00 | 1 152 456.00 | 1 873 465.00 |
BT Marchandises | 936 059.00 | 208 627.00 | 727 432.00 | 936 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 286.00 | 176 926.00 | 1 542 360.00 | 1 719 286.00 |
BZ Autres créances | 314 960.00 | | 314 960.00 | 314 960.00 |
CF Disponibilités | 94 615.00 | | 94 615.00 | 94 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 505.00 | 385 553.00 | 2 712 953.00 | 3 098 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 970.00 | 1 106 562.00 | 3 865 408.00 | 4 971 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 585.00 | | | 199 585.00 |
CU Autres participations | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 678.00 | 503 678.00 | | 503 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
DG Autres réserves | 288 776.00 | 288 776.00 | | 288 776.00 |
DH Report à nouveau | -669 746.00 | -383 883.00 | | -669 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 578.00 | -285 863.00 | | -46 578.00 |
DL TOTAL (I) | 155 785.00 | 202 363.00 | | 155 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 222.00 | 592 167.00 | | 499 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 660.00 | 114 791.00 | | 91 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 091.00 | 210 129.00 | | 156 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 064.00 | 859 447.00 | | 982 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 348.00 | 384 151.00 | | 404 348.00 |
EA Autres dettes | 1 576 239.00 | 1 716 667.00 | | 1 576 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 709 623.00 | 3 891 252.00 | | 3 709 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 408.00 | 4 093 615.00 | | 3 865 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 666.00 | 3 870 296.00 | | 3 366 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 483.00 | 66 931.00 | | 74 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 007 329.00 | 36 697.00 | 7 044 026.00 | 7 007 329.00 |
FG Production vendue services | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 022 382.00 | 36 697.00 | 7 059 079.00 | 7 022 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 383 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 027 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 128 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 014.00 | 159 268.00 | | 50 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 092 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 192 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 144 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 240 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 282.00 | 7 290 335.00 | | 7 393 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 860.00 | 7 576 199.00 | | 7 439 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 578.00 | -285 863.00 | | -46 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 710.00 | | 98 710.00 | 2 332 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 703.00 | 825 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 955.00 | 1 873 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 812.00 | 462 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 439.00 | 586 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 071.00 | | | 478 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 706.00 | | 6 920.00 | 943 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 932.00 | | 91 790.00 | 910 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 802.00 | 28 459.00 | 380 251.00 | 1 072 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 419.00 | 13 163.00 | 15 812.00 | 166 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 383.00 | 15 297.00 | 364 439.00 | 906 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 268 127.00 | | 59 501.00 | 268 127.00 |
6T Sur comptes clients | 307 604.00 | 5 455.00 | 136 133.00 | 307 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 731.00 | 5 455.00 | 195 633.00 | 575 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 731.00 | 5 455.00 | 195 633.00 | 575 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 455.00 | 195 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 064.00 | 982 064.00 | | 982 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 348.00 | 193 348.00 | | 193 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 239.00 | 1 576 239.00 | | 1 576 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 338.00 | | 265 338.00 | 265 338.00 |
UP Prêts | 313 231.00 | | 313 231.00 | 313 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 701.00 | 1 519 701.00 | | 1 519 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 585.00 | | 199 585.00 | 199 585.00 |
VB T. V. A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 426.00 | 78 468.00 | 342 958.00 | 421 426.00 |
VI Groupe et associés | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 511.00 | 284 511.00 | | 284 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 650.00 | 1 866 524.00 | 915 126.00 | 2 781 650.00 |
VW T.V.A. | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 533.00 | 3 210 575.00 | 342 958.00 | 3 553 533.00 |