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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 718.00 | 4 966.00 | 752.00 | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 231.00 | 152 795.00 | 12 436.00 | 165 231.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 550.00 | 161 278.00 | 77 273.00 | 238 550.00 |
BT Marchandises | 274 315.00 | | 274 315.00 | 274 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 163.00 | | 379 163.00 | 379 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 713.00 | 161 278.00 | 456 435.00 | 617 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 292 378.00 | | | 292 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
DL TOTAL (I) | 336 152.00 | | | 336 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 435.00 | | | 456 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 274.00 | | 712 274.00 | 712 274.00 |
FG Production vendue services | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 169.00 | | 715 169.00 | 715 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 169.00 | | | 715 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 975.00 | | | 679 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 666.00 | | 7 238.00 | 239 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 353.00 | 238 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 174 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 866.00 | | 7 238.00 | 175 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 470.00 | 4 160.00 | 8 353.00 | 165 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 954.00 | 4 160.00 | 8 353.00 | 161 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 921.00 | 67 854.00 | 67.00 | 67 921.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 283.00 | 120 283.00 | | 120 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 260.00 | | | 107 260.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |