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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 973.00 | 793.00 | 179.00 | 973.00 |
040 Immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 860.00 | 793.00 | 2 067.00 | 2 860.00 |
060 Stock marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
084 Disponibilités | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 482.00 | | 169 482.00 | 169 482.00 |
110 Total général Actif | 172 342.00 | 793.00 | 171 549.00 | 172 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
242 Autres charges externes. | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | | | 166.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 915.00 | | | 17 915.00 |