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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 136 184.00 | | 136 184.00 | 136 184.00 |
AP Constructions | 1 014 110.00 | 1 014 110.00 | | 1 014 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 190.00 | 21 250.00 | 73 940.00 | 95 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 826.00 | 1 038 111.00 | 248 715.00 | 1 286 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 616.00 | | 122 616.00 | 122 616.00 |
BZ Autres créances | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 880.00 | | 683 880.00 | 683 880.00 |
CF Disponibilités | 457 138.00 | | 457 138.00 | 457 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 026.00 | | 1 286 026.00 | 1 286 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 852.00 | 1 038 111.00 | 1 534 742.00 | 2 572 852.00 |
CU Autres participations | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
DH Report à nouveau | 366 535.00 | 313 138.00 | | 366 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 275.00 | 53 396.00 | | 34 275.00 |
DL TOTAL (I) | 647 210.00 | 612 935.00 | | 647 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 300.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 171.00 | 488 231.00 | | 508 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 35 611.00 | | 27 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 731.00 | 56 188.00 | | 56 731.00 |
EA Autres dettes | 294 993.00 | 312 924.00 | | 294 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 532.00 | 893 255.00 | | 887 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 742.00 | 1 506 190.00 | | 1 534 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 172.00 | | 237 172.00 | 237 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 172.00 | | 237 172.00 | 237 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 37.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 37.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | 37.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 16 603.00 | | 7 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 165.00 | 264 632.00 | | 239 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 890.00 | 211 236.00 | | 204 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 275.00 | 53 396.00 | | 34 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 721.00 | 7 390.00 | | 1 030 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 971.00 | 7 390.00 | | 1 027 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 171.00 | 508 171.00 | | 508 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 993.00 | 294 993.00 | | 294 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 008.00 | 145 008.00 | | 145 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 659.00 | 145 008.00 | 1 650.00 | 146 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 532.00 | 887 532.00 | | 887 532.00 |