| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 759.00 | 121 422.00 | 336.00 | 121 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182 745.00 | 4 112 938.00 | 69 806.00 | 4 182 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 825 908.00 | 4 342 409.00 | 10 483 498.00 | 14 825 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
CF Disponibilités | 3 330 178.00 | | 3 330 178.00 | 3 330 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 762.00 | | 3 415 762.00 | 3 415 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 241 671.00 | 4 342 409.00 | 13 899 261.00 | 18 241 671.00 |
CU Autres participations | 10 520 818.00 | 107 464.00 | 10 413 354.00 | 10 520 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 176.00 | 3 576 176.00 | | 3 576 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 511.00 | 1 698 511.00 | | 1 698 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 617.00 | 357 617.00 | | 357 617.00 |
DG Autres réserves | 6 987 200.00 | 6 387 200.00 | | 6 987 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 516.00 | 996 452.00 | | 1 042 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 093.00 | 646 064.00 | | 10 093.00 |
DL TOTAL (I) | 13 672 114.00 | 13 662 021.00 | | 13 672 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 181.00 | 8 561.00 | | 12 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 181.00 | 8 561.00 | | 12 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 255.00 | 294 423.00 | | 129 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 739.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 10 757.00 | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 496.00 | 35 645.00 | | 54 496.00 |
EA Autres dettes | 22 750.00 | 22 825.00 | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 965.00 | 364 391.00 | | 214 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 899 261.00 | 14 034 974.00 | | 13 899 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 351 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 330.00 | | | 215 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 748.00 | | | -99 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 124.00 | 66 949.00 | | 47 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 318.00 | 919 602.00 | | 473 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 225.00 | 273 537.00 | | 463 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 093.00 | 646 064.00 | | 10 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 040 836.00 | | | 15 040 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 928.00 | 10 520 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 928.00 | 14 825 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 304 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 504.00 | | | 4 304 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735 747.00 | | | 10 735 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 836.00 | 53 109.00 | | 4 181 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181 252.00 | 53 109.00 | | 4 181 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 561.00 | 3 619.00 | | 8 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 928.00 | | 107 464.00 | 214 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 489.00 | 3 619.00 | 107 464.00 | 223 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 255.00 | 119 165.00 | 10 090.00 | 129 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
VW T.V.A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 965.00 | 204 875.00 | 10 090.00 | 214 965.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |