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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 137 057.00 | 108 451.00 | 28 606.00 | 137 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 695.00 | 110 204.00 | 21 494.00 | 131 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
BF Prêts | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 787.00 | 248 776.00 | 118 011.00 | 366 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 988.00 | 1 268.00 | 108 720.00 | 109 988.00 |
BZ Autres créances | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 884.00 | | 110 884.00 | 110 884.00 |
CF Disponibilités | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 063.00 | 1 268.00 | 264 794.00 | 266 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 850.00 | 250 044.00 | 382 806.00 | 632 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 095.00 | 75 694.00 | | 77 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 918.00 | 6 401.00 | | 7 918.00 |
DL TOTAL (I) | 258 263.00 | 255 345.00 | | 258 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | 5 674.00 | | 7 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 956.00 | 18 659.00 | | 31 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 144.00 | 74 868.00 | | 75 144.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 63.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 543.00 | 101 065.00 | | 124 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 806.00 | 356 409.00 | | 382 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 795.00 | 9 087.00 | 2 107.00 | 241 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 558.00 | 9 087.00 | 2 107.00 | 241 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 475.00 | 1 581.00 | 5 894.00 | 7 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 012.00 | 83 011.00 | | 83 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 892.00 | 124 497.00 | 1 395.00 | 125 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 790.00 | 125 841.00 | 15 949.00 | 141 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 443.00 | 116 548.00 | 5 894.00 | 122 443.00 |