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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 938.00 | 37 951.00 | 1 986.00 | 39 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 971.00 | 105 166.00 | 44 805.00 | 149 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 280.00 | 144 576.00 | 554 705.00 | 699 280.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 588.00 | 195 674.00 | 2 111 914.00 | 2 307 588.00 |
BZ Autres créances | 338 639.00 | | 338 639.00 | 338 639.00 |
CF Disponibilités | 148 852.00 | | 148 852.00 | 148 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 446.00 | 195 674.00 | 2 619 773.00 | 2 815 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 727.00 | 340 249.00 | 3 174 477.00 | 3 514 727.00 |
CU Autres participations | 473 460.00 | | 473 460.00 | 473 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 790 502.00 | 646 327.00 | | 790 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 150.00 | 144 175.00 | | 103 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 037.00 | 907 888.00 | | 1 011 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 457.00 | 258 598.00 | | 211 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 378.00 | 109 894.00 | | 311 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 822.00 | 1 559 299.00 | | 1 196 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 422.00 | 329 768.00 | | 315 422.00 |
EA Autres dettes | 128 361.00 | 129 861.00 | | 128 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 440.00 | 2 388 127.00 | | 2 163 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 477.00 | 3 296 015.00 | | 3 174 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 760.00 | 2 222 146.00 | | 2 053 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 361 635.00 | | 5 361 635.00 | 5 361 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 635.00 | | 5 361 635.00 | 5 361 635.00 |
FM Production stockée | | | -9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 845.00 | 30 655.00 | | 17 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 076.00 | 11 228.00 | | 22 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 313.00 | 11 228.00 | | 116 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 313.00 | -11 228.00 | | -116 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 920.00 | 69 765.00 | | 87 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 180.00 | 5 982 516.00 | | 5 373 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 030.00 | 5 838 341.00 | | 5 270 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 150.00 | 144 175.00 | | 103 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 734.00 | 13 468.00 | | 6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 669.00 | | 30 659.00 | 778 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 930.00 | 476 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 048.00 | 699 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 118.00 | 189 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 367.00 | | 30 659.00 | 172 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 744.00 | | | 573 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 976.00 | 14 717.00 | 13 118.00 | 142 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 518.00 | 14 717.00 | 13 118.00 | 141 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 591.00 | 19 083.00 | | 176 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 591.00 | 19 083.00 | | 176 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 591.00 | 19 083.00 | | 176 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 822.00 | 1 196 822.00 | | 1 196 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 637.00 | 113 637.00 | | 113 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 371.00 | 1 992 371.00 | | 1 992 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 217.00 | 315 217.00 | | 315 217.00 |
VB T. V. A. | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 488.00 | 100 808.00 | 109 680.00 | 210 488.00 |
VI Groupe et associés | 311 378.00 | 311 378.00 | | 311 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VP Divers | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 248.00 | 2 651 894.00 | 3 354.00 | 2 655 248.00 |
VW T.V.A. | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 440.00 | 2 053 760.00 | 109 680.00 | 2 163 440.00 |