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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 430.00 | 455.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 440.00 | 14 817.00 | 1 622.00 | 16 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 044.00 | 102 386.00 | 56 659.00 | 159 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 006.00 | 118 633.00 | 131 373.00 | 250 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 437.00 | 18 837.00 | 160 600.00 | 179 437.00 |
BZ Autres créances | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
CF Disponibilités | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 255.00 | 18 837.00 | 341 418.00 | 360 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 261.00 | 137 470.00 | 472 790.00 | 610 261.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 197 215.00 | | | 197 215.00 |
DH Report à nouveau | -25 973.00 | | | -25 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
DK Provisions réglementées | 48.00 | | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 255 858.00 | | | 255 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 932.00 | | | 216 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 790.00 | | | 472 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 698.00 | | 50 059.00 | 303 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 751.00 | 250 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 68 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 001.00 | 177 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 200.00 | | 513.00 | 75 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 801.00 | | 49 035.00 | 225 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 511.00 | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 382.00 | 24 243.00 | 72 992.00 | 167 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | 58.00 | 6 750.00 | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 260.00 | 24 185.00 | 66 242.00 | 159 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | 22.00 | 48.00 | 26.00 |
6T Sur comptes clients | 17 612.00 | 1 225.00 | 18 837.00 | 17 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 612.00 | 1 225.00 | 18 837.00 | 17 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 638.00 | 1 247.00 | 18 885.00 | 17 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 179 437.00 | 159 449.00 | 19 988.00 | 179 437.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 702.00 | 24 816.00 | 53 886.00 | 78 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 300.00 | 1 200.00 | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 793.00 | 247 960.00 | 21 833.00 | 269 793.00 |
VW T.V.A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 932.00 | 163 046.00 | 53 886.00 | 216 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |