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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 9 658.00 | 3 042.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 761.00 | 185 394.00 | 29 367.00 | 214 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 548.00 | 253 987.00 | 34 560.00 | 288 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 068.00 | 449 039.00 | 155 028.00 | 604 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 092.00 | 11 924.00 | 120 168.00 | 132 092.00 |
BZ Autres créances | 103 271.00 | | 103 271.00 | 103 271.00 |
CF Disponibilités | 220 212.00 | | 220 212.00 | 220 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 694.00 | 11 924.00 | 602 770.00 | 614 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 762.00 | 460 963.00 | 757 798.00 | 1 218 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
DH Report à nouveau | -328 307.00 | -360 610.00 | | -328 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 520.00 | 32 303.00 | | -57 520.00 |
DL TOTAL (I) | -210 540.00 | -153 020.00 | | -210 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 669.00 | 15 092.00 | | 152 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 855.00 | 29 480.00 | | 85 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 302.00 | 101 881.00 | | 86 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 829.00 | 102 674.00 | | 102 829.00 |
EA Autres dettes | 539 506.00 | 553 471.00 | | 539 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 339.00 | 803 776.00 | | 968 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 798.00 | 650 756.00 | | 757 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 339.00 | 306 895.00 | | 818 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 900.00 | | 24 168.00 | 579 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 875.00 | | 3 440.00 | 94 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 581.00 | | 20 728.00 | 482 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 814.00 | 23 225.00 | | 425 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | 398.00 | | 9 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 554.00 | 22 827.00 | | 416 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 098.00 | | 6 174.00 | 18 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 098.00 | | 6 174.00 | 18 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 098.00 | | 6 174.00 | 18 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 506.00 | 79 646.00 | 383 217.00 | 539 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 041.00 | 2 041.00 | 150 000.00 | 152 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VP Divers | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 420.00 | 250 420.00 | | 250 420.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 484.00 | 272 624.00 | 533 217.00 | 882 484.00 |