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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 59 988.00 | 24 396.00 | 35 592.00 | 59 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 145.00 | 29 053.00 | 4 092.00 | 33 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 266.00 | 152 251.00 | 290 015.00 | 442 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 144.00 | 205 700.00 | 337 444.00 | 543 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 390.00 | | 1 067 390.00 | 1 067 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 414.00 | 894 449.00 | 506 964.00 | 1 401 414.00 |
BZ Autres créances | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 289.00 | 894 449.00 | 1 660 840.00 | 2 555 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 434.00 | 1 100 149.00 | 1 998 284.00 | 3 098 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 908 839.00 | | | 908 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 591 123.00 | 591 123.00 | | 591 123.00 |
DH Report à nouveau | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 416.00 | -1 617.00 | | 247 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23 813.00 | | |
DL TOTAL (I) | 845 307.00 | 621 704.00 | | 845 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 811.00 | 154 270.00 | | 198 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 567.00 | 131 568.00 | | 214 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 846.00 | 36 750.00 | | 15 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 278.00 | 797 924.00 | | 625 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 336.00 | 23 863.00 | | 95 336.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 61 613.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 977.00 | 1 205 989.00 | | 1 152 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 284.00 | 1 827 693.00 | | 1 998 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 310.00 | 1 132 693.00 | | 1 037 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 772.00 | 63 532.00 | | 18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 911.00 | | 313 000.00 | 529 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 767.00 | 543 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 767.00 | 535 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 167.00 | | 313 000.00 | 522 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 224.00 | 58 547.00 | 237 071.00 | 384 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 224.00 | 58 547.00 | 237 071.00 | 384 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894 749.00 | | 300.00 | 894 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 749.00 | | 300.00 | 894 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 749.00 | | 300.00 | 894 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 278.00 | 625 278.00 | | 625 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 492 574.00 | 492 574.00 | | 492 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908 839.00 | | 908 839.00 | 908 839.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 038.00 | 80 217.00 | 99 821.00 | 180 038.00 |
VI Groupe et associés | 214 567.00 | 214 567.00 | | 214 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 965.00 | 523 125.00 | 908 839.00 | 1 431 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 131.00 | 1 037 310.00 | 99 821.00 | 1 137 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | 2 744.00 | | 2 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 762.00 | 22 107.00 | | 34 762.00 |
ST Autres comptes | 850 294.00 | 703 701.00 | | 850 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 610.00 | 19 800.00 | | 21 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 214.00 | 314 272.00 | | 255 214.00 |
YT Sous‐traitance | 136 731.00 | 65 990.00 | | 136 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 1 042.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 899.00 | 3 786.00 | | 4 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 992.00 | 75 135.00 | | 155 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 043.00 | 141 141.00 | | 223 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 398.00 | 811 599.00 | | 1 043 398.00 |