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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 150 554.00 | | 150 554.00 | 150 554.00 |
CF Disponibilités | 388 505.00 | | 388 505.00 | 388 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 060.00 | | 539 060.00 | 539 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 060.00 | | 539 060.00 | 539 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DH Report à nouveau | 27 783.00 | 27 349.00 | | 27 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 515.00 | 25 334.00 | | 345 515.00 |
DL TOTAL (I) | 393 766.00 | 73 151.00 | | 393 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 070.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 848.00 | 5 327.00 | | 125 848.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 380.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 448.00 | 18 777.00 | | 129 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 060.00 | 91 928.00 | | 539 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 448.00 | 18 777.00 | | 129 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 903.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 454.00 | | | 566 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 941.00 | | | 513 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 484.00 | 4 471.00 | | 127 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 944.00 | 52 254.00 | | 573 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 429.00 | 26 920.00 | | 228 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 515.00 | 25 334.00 | | 345 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 254.00 | | 7 159.00 | 211 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 413.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 415.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 256.00 | | 7 159.00 | 201 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 637.00 | 1 311.00 | 165 948.00 | 164 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 640.00 | 1 311.00 | 155 951.00 | 154 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 848.00 | 125 848.00 | | 125 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 554.00 | 150 554.00 | | 150 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 448.00 | 129 448.00 | | 129 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 1 920.00 | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 524.00 | 4 422.00 | | 17 524.00 |
ST Autres comptes | 8 863.00 | 6 319.00 | | 8 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 163.00 | 589.00 | | 2 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 826.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | 2 746.00 | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 498.00 | 8 841.00 | | 1 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 045.00 | 1 878.00 | | 4 045.00 |
ZE Dividendes | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 549.00 | 11 329.00 | | 28 549.00 |