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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 440.00 | 119 900.00 | 7 540.00 | 127 440.00 |
040 Immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 308.00 | 119 900.00 | 49 407.00 | 169 308.00 |
060 Stock marchandises | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 809.00 | 1 625.00 | 37 184.00 | 38 809.00 |
072 Créances – Autres | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
084 Disponibilités | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 823.00 | 1 625.00 | 178 198.00 | 179 823.00 |
110 Total général Actif | 349 130.00 | 121 525.00 | 227 605.00 | 349 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 009.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 859.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 929.00 | | | 368 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 484.00 | | | 216 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 754.00 | | | 588 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 627.00 | | | 295 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 311.00 | | | -21 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
242 Autres charges externes. | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
252 Charges sociales | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
262 Autres charges | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 741.00 | | | 555 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 679.00 | | | 167 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |