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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
AH Fonds commercial | 166 975.00 | | 166 975.00 | 166 975.00 |
AP Constructions | 114 634.00 | 113 748.00 | 886.00 | 114 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 776.00 | 50 310.00 | 465.00 | 50 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 809.00 | 146 844.00 | 9 965.00 | 156 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 553.00 | 321 978.00 | 189 575.00 | 511 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 012.00 | 13 535.00 | 191 477.00 | 205 012.00 |
BZ Autres créances | 130 059.00 | | 130 059.00 | 130 059.00 |
CF Disponibilités | 373 926.00 | | 373 926.00 | 373 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 908.00 | 13 535.00 | 745 373.00 | 758 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 461.00 | 335 513.00 | 934 948.00 | 1 270 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 340.00 | -188 927.00 | | -215 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 386.00 | -26 413.00 | | -102 386.00 |
DL TOTAL (I) | 297 274.00 | 399 660.00 | | 297 274.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | 70.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 924.00 | 216 390.00 | | 172 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 922.00 | 142 781.00 | | 198 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 785.00 | 75 445.00 | | 164 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 687.00 | 107 142.00 | | 99 687.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 24 402.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 674.00 | 566 230.00 | | 637 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 948.00 | 965 889.00 | | 934 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 594.00 | | 23 014.00 | 551 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 055.00 | 511 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 055.00 | 322 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 050.00 | | | 178 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 006.00 | | 22 268.00 | 363 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 538.00 | | 746.00 | 10 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 185.00 | 21 113.00 | 43 320.00 | 344 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 110.00 | 21 113.00 | 43 320.00 | 333 110.00 |