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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 111.00 | 46 546.00 | 16 566.00 | 63 111.00 |
040 Immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 827.00 | 46 546.00 | 59 282.00 | 105 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
110 Total général Actif | 117 340.00 | 46 546.00 | 70 794.00 | 117 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 812.00 | | | 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 741.00 | | | -10 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 454.00 | | | 1 454.00 |