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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 383.00 | 367.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 125.00 | 4 383.00 | 512 742.00 | 517 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 322.00 | 310 467.00 | 394 855.00 | 705 322.00 |
BZ Autres créances | 163 816.00 | | 163 816.00 | 163 816.00 |
CF Disponibilités | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 855.00 | 310 467.00 | 620 388.00 | 930 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 980.00 | 314 850.00 | 1 133 130.00 | 1 447 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 667.00 | -212 650.00 | | -255 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 585.00 | -43 017.00 | | 11 585.00 |
DL TOTAL (I) | 206 917.00 | 195 333.00 | | 206 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 566.00 | 5 329.00 | | 9 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 566.00 | 5 329.00 | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 762.00 | 604 047.00 | | 585 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 770.00 | 238 684.00 | | 220 770.00 |
EA Autres dettes | 19 075.00 | 9 275.00 | | 19 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 039.00 | 123 411.00 | | 91 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 646.00 | 975 417.00 | | 916 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 130.00 | 1 176 078.00 | | 1 133 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 646.00 | 975 417.00 | | 916 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
FG Production vendue services | 898 825.00 | | 898 825.00 | 898 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 512.00 | | 921 512.00 | 921 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 66 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 296.00 | 1 234 533.00 | | 958 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 712.00 | 1 277 551.00 | | 946 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 585.00 | -43 017.00 | | 11 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133.00 | 250.00 | | 4 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 250.00 | | 1 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 329.00 | 4 237.00 | | 5 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 329.00 | 4 237.00 | | 5 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 762.00 | 585 762.00 | | 585 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 770.00 | 220 770.00 | | 220 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 705 322.00 | 705 322.00 | | 705 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 816.00 | 163 816.00 | | 163 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 653.00 | 870 278.00 | 6 375.00 | 876 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 646.00 | 916 646.00 | | 916 646.00 |