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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 039.00 | 15 031.00 | 8.00 | 15 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 493.00 | | 185 493.00 | 185 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 795.00 | 37 302.00 | 65 493.00 | 102 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 573.00 | 11 896.00 | 7 677.00 | 19 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 878.00 | 64 229.00 | 259 648.00 | 323 878.00 |
BT Marchandises | 286 124.00 | 39 908.00 | 246 216.00 | 286 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 668.00 | | 355 668.00 | 355 668.00 |
BZ Autres créances | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
CF Disponibilités | 318 886.00 | | 318 886.00 | 318 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 663.00 | 39 908.00 | 987 754.00 | 1 027 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 541.00 | 104 138.00 | 1 247 403.00 | 1 351 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 018.00 | | | -385 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 180.00 | | | -39 180.00 |
DL TOTAL (I) | -169 144.00 | | | -169 144.00 |
DP Provisions pour risques | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 573.00 | | | 1 082 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 601.00 | | | 149 601.00 |
EA Autres dettes | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 404.00 | | | 1 411 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 403.00 | | | 1 247 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 949.00 | | | 1 372 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 035.00 | 29 049.00 | 859 085.00 | 830 035.00 |
FG Production vendue services | 526 869.00 | 23 617.00 | 550 486.00 | 526 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 904.00 | 52 667.00 | 1 409 572.00 | 1 356 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 363.00 | | | -24 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 307.00 | | | -23 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 285.00 | | | 1 609 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 466.00 | | | 1 648 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 180.00 | | | -39 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 766.00 | | 111 631.00 | 212 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 323 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 122 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 063.00 | | 106 470.00 | 94 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 727.00 | | 5 161.00 | 117 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 808.00 | 21 858.00 | 437.00 | 42 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 638.00 | 392.00 | | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 170.00 | 21 465.00 | 437.00 | 28 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 111.00 | 5 144.00 | 3 111.00 | 3 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 658.00 | 39 908.00 | 69 658.00 | 69 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 658.00 | 39 908.00 | 69 658.00 | 69 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 769.00 | 45 052.00 | 72 769.00 | 72 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 052.00 | 72 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 355 668.00 | | | 355 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VC Groupe et associés | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 573.00 | 1 082 573.00 | | 1 082 573.00 |
VP Divers | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 627.00 | 422 651.00 | 976.00 | 423 627.00 |
VW T.V.A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 949.00 | 1 372 949.00 | | 1 372 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
ST Autres comptes | 141 251.00 | | | 141 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 230 749.00 | | | 230 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 903.00 | | | 203 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 595.00 | | | 518 595.00 |