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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 128.00 | 622.00 | 3 750.00 |
AN Terrains | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
AP Constructions | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 402.00 | 178 604.00 | 20 798.00 | 199 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 747.00 | 379 059.00 | 45 688.00 | 424 747.00 |
BT Marchandises | 285 977.00 | | 285 977.00 | 285 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 861.00 | | 338 861.00 | 338 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 608.00 | 379 059.00 | 384 549.00 | 763 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 46 556.00 | 48 826.00 | | 46 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153.00 | -2 269.00 | | -1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 98 731.00 | 99 884.00 | | 98 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 2 540.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 385.00 | 112 978.00 | | 141 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 681.00 | 91 315.00 | | 87 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 444.00 | 59 059.00 | | 56 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 818.00 | 267 573.00 | | 285 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 549.00 | 367 457.00 | | 384 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 818.00 | 267 573.00 | | 285 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 2 540.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 643.00 | | 587 643.00 | 587 643.00 |
FG Production vendue services | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 313.00 | | 588 313.00 | 588 313.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 323.00 | 620 627.00 | | 588 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 476.00 | 622 896.00 | | 589 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153.00 | -2 269.00 | | -1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 367.00 | 14 542.00 | 15 850.00 | 380 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 1 250.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 488.00 | 13 292.00 | 15 850.00 | 378 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 385.00 | 141 385.00 | | 141 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 818.00 | 285 818.00 | | 285 818.00 |