| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AN Terrains | 53 847.00 | 21 813.00 | 32 034.00 | 53 847.00 |
AP Constructions | 410 274.00 | 350 256.00 | 60 018.00 | 410 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 103.00 | 490 325.00 | 30 777.00 | 521 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 196.00 | 36 096.00 | 8 100.00 | 44 196.00 |
AX Avances et acomptes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 878.00 | 901 018.00 | 137 860.00 | 1 038 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 739.00 | 9 276.00 | 211 463.00 | 220 739.00 |
BZ Autres créances | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 988.00 | 850.00 | 668 137.00 | 668 988.00 |
CF Disponibilités | 168 382.00 | | 168 382.00 | 168 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 591.00 | 10 126.00 | 1 134 465.00 | 1 144 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 469.00 | 911 144.00 | 1 272 325.00 | 2 183 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 670 987.00 | 628 152.00 | | 670 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 142.00 | 212 835.00 | | 203 142.00 |
DK Provisions réglementées | 21 528.00 | 23 360.00 | | 21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 057.00 | 1 088 748.00 | | 1 120 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 85 049.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 340.00 | 86 940.00 | | 63 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 952.00 | 92 511.00 | | 65 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 096.00 | 2 864.00 | | 9 096.00 |
EA Autres dettes | 12 811.00 | 1 374.00 | | 12 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 268.00 | 268 738.00 | | 152 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 325.00 | 1 357 485.00 | | 1 272 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 923.00 | | 15 275.00 | 1 017 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 680.00 | | 1 038 878.00 | -5 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 680.00 | | 1 036 350.00 | -5 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 395.00 | | 15 275.00 | 1 015 395.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 597.00 | 18 421.00 | | 882 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 069.00 | 18 421.00 | | 880 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 360.00 | | 1 833.00 | 23 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 279.00 | 997.00 | | 8 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370.00 | 850.00 | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 650.00 | 1 847.00 | 371.00 | 8 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 010.00 | 1 847.00 | 2 203.00 | 32 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | | |
UG ‐ Financières | | 850.00 | 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 210 035.00 | 210 035.00 | | 210 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 439.00 | 230 735.00 | 10 704.00 | 241 439.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 268.00 | 152 268.00 | | 152 268.00 |