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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
AP Constructions | 1 262 363.00 | 479 085.00 | 783 278.00 | 1 262 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 783.00 | 53 823.00 | 7 960.00 | 61 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 647.00 | 795 277.00 | 266 369.00 | 1 061 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 248.00 | 1 332 546.00 | 1 242 702.00 | 2 575 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BT Marchandises | 572 970.00 | | 572 970.00 | 572 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BZ Autres créances | 773 770.00 | | 773 770.00 | 773 770.00 |
CF Disponibilités | 494 291.00 | | 494 291.00 | 494 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 651.00 | | 1 894 651.00 | 1 894 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 898.00 | 1 332 546.00 | 3 137 353.00 | 4 469 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 115 054.00 | 108 371.00 | | 115 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 343.00 | 736 683.00 | | 764 343.00 |
DL TOTAL (I) | 961 897.00 | 927 554.00 | | 961 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 181.00 | 717 088.00 | | 561 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 540.00 | 1 860 396.00 | | 1 164 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 539.00 | 455 124.00 | | 383 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 110.00 | 13 085.00 | | 64 110.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 2 836.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 455.00 | 3 048 823.00 | | 2 175 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 353.00 | 3 976 378.00 | | 3 137 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 922.00 | 2 493 810.00 | | 1 777 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653.00 | 3 094.00 | | 4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 254.00 | | 145 628.00 | 2 462 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 860.00 | 138 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 635.00 | 2 575 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 51 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 265.00 | 2 385 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 128.00 | | 109 931.00 | 2 302 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 467.00 | | 35 697.00 | 108 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 346.00 | 204 975.00 | 26 775.00 | 1 154 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | 510.00 | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 476.00 | 204 975.00 | 26 265.00 | 1 149 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 540.00 | 1 164 540.00 | | 1 164 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 539.00 | 383 539.00 | | 383 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 418.00 | 600.00 | 77 818.00 | 78 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 181.00 | 163 647.00 | 397 533.00 | 561 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 271.00 | 818 271.00 | | 818 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 689.00 | 818 871.00 | 77 818.00 | 896 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 455.00 | 1 777 922.00 | 397 533.00 | 2 175 455.00 |