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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 863.00 | 33 258.00 | 97 605.00 | 130 863.00 |
AH Fonds commercial | 225 797.00 | 90 690.00 | 135 107.00 | 225 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 217.00 | 143 839.00 | 36 378.00 | 180 217.00 |
BF Prêts | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 662.00 | 267 787.00 | 317 875.00 | 585 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 531.00 | | 1 752 531.00 | 1 752 531.00 |
BZ Autres créances | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 742 553.00 | | 2 742 553.00 | 2 742 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 093.00 | | 155 093.00 | 155 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 000.00 | | 5 235 000.00 | 5 235 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 662.00 | 267 787.00 | 5 552 875.00 | 5 820 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 378.00 | 900 009.00 | | 1 110 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 048.00 | 310 389.00 | | 374 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 333.00 | 1 638 305.00 | | 1 912 333.00 |
DP Provisions pour risques | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 386.00 | 1 259 648.00 | | 1 262 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 18 185.00 | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 504.00 | 937 185.00 | | 1 113 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 902.00 | 623 044.00 | | 782 902.00 |
EA Autres dettes | 23 834.00 | 437 833.00 | | 23 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 126.00 | 128 673.00 | | 377 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 680.00 | 3 404 568.00 | | 3 566 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 875.00 | 5 116 735.00 | | 5 552 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 646 461.00 | | 1 646 461.00 | 1 646 461.00 |
FG Production vendue services | 1 348 414.00 | | 1 348 414.00 | 1 348 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 875.00 | | 2 994 875.00 | 2 994 875.00 |
FQ Autres produits | | | 104 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 74 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 865.00 | | | 439 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 865.00 | | | 439 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 076.00 | | | 428 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 570.00 | 121 472.00 | | 135 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 495.00 | 4 220 584.00 | | 3 540 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 448.00 | 3 910 196.00 | | 3 166 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 048.00 | 310 389.00 | | 374 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 277.00 | | 10 810.00 | 575 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 48 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 585 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 660.00 | | | 356 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 408.00 | | 10 810.00 | 169 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 440.00 | 8 347.00 | | 259 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 148.00 | 1 800.00 | | 122 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 292.00 | 6 547.00 | | 137 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 504.00 | 1 113 504.00 | | 1 113 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 708.00 | 138 708.00 | | 138 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 126.00 | 377 126.00 | | 377 126.00 |
UP Prêts | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 531.00 | | | 1 752 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VB T. V. A. | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 648.00 | 179 648.00 | | 179 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 738.00 | 1 082 738.00 | | 1 082 738.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 093.00 | | | 155 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 232.00 | 1 992 446.00 | 48 785.00 | 2 041 232.00 |
VW T.V.A. | 426 416.00 | 426 416.00 | | 426 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 680.00 | 3 566 680.00 | | 3 566 680.00 |