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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 001.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 20 159.00 | 16 076.00 | 4 083.00 | 20 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 254.00 | 136 335.00 | 18 919.00 | 155 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 435.00 | 218 292.00 | 15 143.00 | 233 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 509.00 | 376 091.00 | 44 418.00 | 420 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 162.00 | | 172 162.00 | 172 162.00 |
BN En cours de production de biens | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 732.00 | 17 893.00 | 26 839.00 | 44 732.00 |
BT Marchandises | 145 090.00 | 52 967.00 | 92 123.00 | 145 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 747.00 | 713.00 | 65 035.00 | 65 747.00 |
BZ Autres créances | 174 482.00 | | 174 482.00 | 174 482.00 |
CF Disponibilités | 364 221.00 | | 364 221.00 | 364 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 919.00 | 71 573.00 | 915 347.00 | 986 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 428.00 | 447 663.00 | 959 765.00 | 1 407 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 99 932.00 | 37 189.00 | | 99 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 980.00 | 62 744.00 | | 104 980.00 |
DL TOTAL (I) | 221 681.00 | 116 702.00 | | 221 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 398.00 | 269 711.00 | | 250 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 441.00 | | | 127 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 037.00 | 66 299.00 | | 99 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 914.00 | 92 168.00 | | 105 914.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 81 926.00 | | 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 399.00 | 134 520.00 | | 134 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 084.00 | 644 625.00 | | 738 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 765.00 | 761 327.00 | | 959 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 515.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 757.00 | | 1 242 757.00 | 1 242 757.00 |
FD Production vendue biens | 467 747.00 | | 467 747.00 | 467 747.00 |
FG Production vendue services | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 937.00 | | 1 805 937.00 | 1 805 937.00 |
FM Production stockée | | | -5 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 981.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 604.00 | 1 594 215.00 | | 1 834 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 624.00 | 1 531 472.00 | | 1 729 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 980.00 | 62 744.00 | | 104 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 427.00 | | 22 645.00 | 402 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 420 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 562.00 | 408 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 765.00 | | 22 645.00 | 390 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 191.00 | 10 900.00 | | 365 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 803.00 | 10 900.00 | | 359 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 043.00 | 3 506.00 | 5 689.00 | 73 043.00 |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | 45.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 801.00 | 3 506.00 | 5 734.00 | 73 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 801.00 | 3 506.00 | 5 734.00 | 73 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 506.00 | 5 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 399.00 | 134 399.00 | | 134 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 398.00 | 79 464.00 | 170 935.00 | 250 398.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 296.00 | 261 296.00 | | 261 296.00 |
VW T.V.A. | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 643.00 | 439 708.00 | 170 935.00 | 610 643.00 |