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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 045.00 | 47 934.00 | 4 111.00 | 52 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 341.00 | 66 230.00 | 4 111.00 | 70 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 140.00 | 37 638.00 | 1 252 502.00 | 1 290 140.00 |
BZ Autres créances | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CF Disponibilités | 2 178 128.00 | | 2 178 128.00 | 2 178 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 098.00 | 37 638.00 | 3 495 460.00 | 3 533 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 439.00 | 103 868.00 | 3 499 571.00 | 3 603 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 1 033 707.00 | | | 1 033 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 647.00 | | | 134 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 616.00 | | | 1 223 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 044.00 | | | 1 632 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 096.00 | | | 602 096.00 |
EA Autres dettes | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 955.00 | | | 2 275 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 571.00 | | | 3 499 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 955.00 | | | 2 275 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 335.00 | 10 447 002.00 | 10 519 337.00 | 72 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 335.00 | 10 447 002.00 | 10 519 337.00 | 72 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 525 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 927 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 25 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546 008.00 | | | 10 546 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411 361.00 | | | 10 411 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 647.00 | | | 134 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 533.00 | | 4 808.00 | 65 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 533.00 | | 4 808.00 | 65 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 533.00 | 697.00 | | 65 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 533.00 | 697.00 | | 65 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 843.00 | | 5 205.00 | 42 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 843.00 | | 5 205.00 | 42 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 843.00 | | 5 205.00 | 42 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 044.00 | 1 632 044.00 | | 1 632 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 188.00 | 360 188.00 | | 360 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 889.00 | 215 889.00 | | 215 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
UX Autres créances clients | 963 390.00 | 963 390.00 | | 963 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VI Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 034.00 | 1 021 034.00 | | 1 021 034.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 955.00 | 2 275 955.00 | | 2 275 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
ST Autres comptes | 224 056.00 | | | 224 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 591.00 | | | 144 591.00 |
YT Sous‐traitance | 8 497 722.00 | | | 8 497 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 292.00 | | | 173 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 927 396.00 | | | 8 927 396.00 |