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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 011.00 | 32 138.00 | 7 873.00 | 40 011.00 |
AP Constructions | 211 404.00 | 196 549.00 | 14 855.00 | 211 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 357.00 | 166 452.00 | 26 906.00 | 193 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 154.00 | 395 139.00 | 124 015.00 | 519 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 551.00 | 19 313.00 | 232 238.00 | 251 551.00 |
BZ Autres créances | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
CF Disponibilités | 628 998.00 | | 628 998.00 | 628 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 155.00 | 19 313.00 | 1 638 842.00 | 1 658 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 310.00 | 414 452.00 | 1 762 858.00 | 2 177 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | 320 497.00 | 263 931.00 | | 320 497.00 |
DH Report à nouveau | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 235.00 | 56 566.00 | | -126 235.00 |
DL TOTAL (I) | 343 125.00 | 469 360.00 | | 343 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | 619 097.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 337.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 616.00 | 16.00 | | 81 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 440.00 | 26 440.00 | | 60 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 726.00 | 482 350.00 | | 398 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 521.00 | 119 883.00 | | 140 521.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | 2 474.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 966.00 | 1 250 598.00 | | 1 290 966.00 |
ED (V) | 128 767.00 | 311 650.00 | | 128 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 858.00 | 2 031 608.00 | | 1 762 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 683 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 167.00 | |
GE Autres charges | | | 40 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10 088.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 30 729.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | -20 641.00 | | -8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 863.00 | 2 178 177.00 | | 1 708 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 098.00 | 2 121 611.00 | | 1 835 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 235.00 | 56 566.00 | | -126 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 480.00 | 35 064.00 | 5 405.00 | 365 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 820.00 | 1 090.00 | 4 772.00 | 35 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 660.00 | 33 974.00 | 633.00 | 329 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 726.00 | 398 726.00 | | 398 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 521.00 | 140 521.00 | | 140 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 380.00 | 20 380.00 | 580 000.00 | 600 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 312.00 | 948 312.00 | | 948 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 010.00 | 948 312.00 | 25 698.00 | 974 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 293.00 | 779 294.00 | 580 000.00 | 1 359 293.00 |