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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 722.00 | 486 523.00 | 143 199.00 | 629 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 760.00 | 36 861.00 | 16 899.00 | 53 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 170.00 | 526 068.00 | 175 102.00 | 701 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BN En cours de production de biens | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 852.00 | | 405 852.00 | 405 852.00 |
BZ Autres créances | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CF Disponibilités | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 794.00 | | 635 794.00 | 635 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 963.00 | 526 068.00 | 810 896.00 | 1 336 963.00 |
CU Autres participations | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DL TOTAL (I) | 203 164.00 | | | 203 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 234.00 | | | 169 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 956.00 | | | 204 956.00 |
EA Autres dettes | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 731.00 | | | 607 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 896.00 | | | 810 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 784.00 | | | 546 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 573.00 | | 1 727 573.00 | 1 727 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 573.00 | | 1 727 573.00 | 1 727 573.00 |
FM Production stockée | | | 61 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 674.00 | |
GE Autres charges | | | 18 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 515.00 | | | 1 935 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 026.00 | | | 1 900 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 553.00 | | | 159 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 633.00 | | 31 622.00 | 998 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 085.00 | 701 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 085.00 | 683 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 945.00 | | 31 622.00 | 980 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 665.00 | 61 674.00 | 311 271.00 | 775 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 982.00 | 61 674.00 | 311 271.00 | 772 982.00 |