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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 644.00 | 38 545.00 | 29 099.00 | 67 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 444.00 | 61 080.00 | 41 364.00 | 102 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 753.00 | 30 450.00 | 212 303.00 | 242 753.00 |
BZ Autres créances | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
CF Disponibilités | 125 843.00 | | 125 843.00 | 125 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 436.00 | 30 450.00 | 438 986.00 | 469 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 880.00 | 91 530.00 | 480 349.00 | 571 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 220 768.00 | 220 767.00 | | 220 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 702.00 | 65 714.00 | | -41 702.00 |
DL TOTAL (I) | 187 646.00 | 295 061.00 | | 187 646.00 |
DP Provisions pour risques | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 15 000.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 791.00 | 70 579.00 | | 139 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 961.00 | 171 767.00 | | 121 961.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 438.00 | 297 735.00 | | 263 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 349.00 | 622 062.00 | | 480 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 867.00 | | 28 577.00 | 148 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 102 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 67 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 067.00 | | 28 577.00 | 114 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 527.00 | 4 595.00 | 15 042.00 | 71 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 992.00 | 4 595.00 | 15 042.00 | 48 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 12 450.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 12 450.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 265.00 | 12 450.00 | | 47 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 791.00 | 139 791.00 | | 139 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
UX Autres créances clients | 206 213.00 | 206 213.00 | | 206 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VB T. V. A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 857.00 | 343 592.00 | 12 265.00 | 355 857.00 |
VW T.V.A. | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 438.00 | 263 438.00 | | 263 438.00 |