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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 5 859.00 | 2 872.00 | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 979.00 | 118 435.00 | 37 544.00 | 155 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 067.00 | 124 294.00 | 93 774.00 | 218 067.00 |
BT Marchandises | 271 868.00 | | 271 868.00 | 271 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 056.00 | | 346 056.00 | 346 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 123.00 | 124 294.00 | 439 830.00 | 564 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 329 246.00 | 317 019.00 | | 329 246.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 902.00 | 14 508.00 | | 18 902.00 |
DL TOTAL (I) | 358 214.00 | 341 592.00 | | 358 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 233.00 | 31 734.00 | | 20 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 767.00 | 16 943.00 | | 20 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 6 944.00 | | 7 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 119.00 | 32 067.00 | | 33 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 616.00 | 87 688.00 | | 81 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 830.00 | 429 280.00 | | 439 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 490.00 | 67 655.00 | | 73 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 120.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 982.00 | | 366 982.00 | 366 982.00 |
FG Production vendue services | 4 596.00 | 8 129.00 | 12 724.00 | 4 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 577.00 | 8 129.00 | 379 706.00 | 371 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 1 853.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 924.00 | 394 766.00 | | 379 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 022.00 | 380 258.00 | | 361 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 902.00 | 14 508.00 | | 18 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 067.00 | | | 218 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 710.00 | | | 164 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 749.00 | 13 545.00 | | 110 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 749.00 | 13 545.00 | | 110 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 038.00 | 11 912.00 | 8 125.00 | 20 038.00 |
VI Groupe et associés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 616.00 | 73 490.00 | 8 125.00 | 81 616.00 |