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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
AP Constructions | 101 054.00 | 86 206.00 | 14 849.00 | 101 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 504.00 | 140 502.00 | 31 002.00 | 171 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 456.00 | 315 206.00 | 108 250.00 | 423 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 190.00 | 541 914.00 | 302 276.00 | 844 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CF Disponibilités | 156 015.00 | | 156 015.00 | 156 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 750.00 | 541 914.00 | 504 836.00 | 1 046 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
DH Report à nouveau | 171 434.00 | 121 881.00 | | 171 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 390.00 | 49 553.00 | | 28 390.00 |
DL TOTAL (I) | 348 805.00 | 320 415.00 | | 348 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 692.00 | 78 948.00 | | 57 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 25 212.00 | | 23 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 646.00 | 23 174.00 | | 16 646.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 032.00 | 184 568.00 | | 156 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 836.00 | 504 983.00 | | 504 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 123.00 | 184 568.00 | | 118 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 594.00 | | 30 595.00 | 813 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 176.00 | | | 148 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 419.00 | | 30 595.00 | 665 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 344.00 | 41 569.00 | | 500 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 344.00 | 41 569.00 | | 500 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VI Groupe et associés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |