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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 996.00 | 41 483.00 | 1 513.00 | 42 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 163.00 | 63 681.00 | 18 481.00 | 82 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 444.00 | 108 286.00 | 60 158.00 | 168 444.00 |
BT Marchandises | 221 139.00 | | 221 139.00 | 221 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 278.00 | | 167 278.00 | 167 278.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 719.00 | | 440 719.00 | 440 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 164.00 | 108 286.00 | 500 878.00 | 609 164.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
DH Report à nouveau | -20 832.00 | | | -20 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 203 868.00 | | | 203 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
EA Autres dettes | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 010.00 | | | 297 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 878.00 | | | 500 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 286.00 | | 17 158.00 | 151 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 701.00 | | 8 458.00 | 116 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 8 700.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 673.00 | 9 613.00 | | 98 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 18.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 570.00 | 9 595.00 | | 95 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 167 278.00 | 167 278.00 | | 167 278.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 223.00 | 3 050.00 | 71 173.00 | 74 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 708.00 | 177 918.00 | 8 790.00 | 186 708.00 |
VW T.V.A. | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 571.00 | 164 398.00 | 71 173.00 | 235 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
ST Autres comptes | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
YT Sous‐traitance | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 443.00 | | | 134 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 641.00 | | | 187 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |