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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 514.00 | 91 515.00 | 23 999.00 | 115 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 598.00 | 118 132.00 | 31 466.00 | 149 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 351.00 | 67 365.00 | 162 986.00 | 230 351.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CF Disponibilités | 171 106.00 | | 171 106.00 | 171 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 449.00 | 67 365.00 | 361 084.00 | 428 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 047.00 | 185 497.00 | 392 550.00 | 578 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 396 799.00 | 396 799.00 | | 396 799.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -128 782.00 | 63 877.00 | | -128 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 630.00 | -192 659.00 | | -117 630.00 |
DL TOTAL (I) | 308 594.00 | 426 224.00 | | 308 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 156.00 | 10 872.00 | | 4 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544.00 | 1 140.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 86 385.00 | | 11 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 013.00 | 57 478.00 | | 63 013.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 3 858.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 955.00 | 159 737.00 | | 83 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 550.00 | 585 960.00 | | 392 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 345.00 | | 984 345.00 | 984 345.00 |
FG Production vendue services | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 540.00 | | 1 011 540.00 | 1 011 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 220.00 | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 1 195.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 893.00 | 1 415.00 | | 38 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 193.00 | 20.00 | | 11 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 699.00 | 1 395.00 | | 27 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 500.00 | 1 307 281.00 | | 1 051 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 130.00 | 1 499 940.00 | | 1 169 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 630.00 | -192 659.00 | | -117 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 043.00 | | | 183 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 445.00 | 149 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 445.00 | 139 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 110.00 | 10 276.00 | 22 254.00 | 130 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 635.00 | 10 276.00 | 22 254.00 | 127 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 076.00 | | 711.00 | 68 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 076.00 | | 711.00 | 68 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 076.00 | | 711.00 | 68 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 161 570.00 | 161 570.00 | | 161 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 809.00 | 245 809.00 | | 245 809.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |