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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 597.00 | | 6 190 597.00 | 6 190 597.00 |
BZ Autres créances | 171 813.00 | | 171 813.00 | 171 813.00 |
CF Disponibilités | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 966.00 | | 247 966.00 | 247 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 563.00 | | 6 438 563.00 | 6 438 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 6 190 597.00 | | 6 190 597.00 | 6 190 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 660.00 | 1 851 660.00 | | 1 851 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 451.00 | 114 277.00 | | 172 451.00 |
DG Autres réserves | 1 687 293.00 | 1 316 472.00 | | 1 687 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 445.00 | 578 995.00 | | 848 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 057.00 | 3 929 612.00 | | 4 628 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 008.00 | 1 288 332.00 | | 1 119 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 674.00 | 418 989.00 | | 351 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 6 840.00 | | 13 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 590.00 | 35 307.00 | | 81 590.00 |
EA Autres dettes | 244 925.00 | 480 639.00 | | 244 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 506.00 | 2 230 108.00 | | 1 810 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 563.00 | 6 159 719.00 | | 6 438 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 674.00 | | | 351 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 160.00 | 1 307.00 | | -10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 258.00 | 656 538.00 | | 916 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 813.00 | 77 543.00 | | 67 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 445.00 | 578 995.00 | | 848 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 957 957.00 | | 232 640.00 | 5 957 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 190 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 957 957.00 | | 232 640.00 | 5 957 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 925.00 | 244 925.00 | | 244 925.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VC Groupe et associés | 162 507.00 | | 162 507.00 | 162 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 857.00 | 284 565.00 | 791 751.00 | 1 118 857.00 |
VI Groupe et associés | 351 674.00 | 351 674.00 | | 351 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 241.00 | | | 269 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 813.00 | 9 306.00 | 162 507.00 | 171 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 506.00 | 976 214.00 | 791 751.00 | 1 810 506.00 |